Aktie • Banken
Commerzbank Kennzahlen
- WKN
- CBK100
- ISIN
- DE000CBK1001
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- CBK
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- CBK100
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- CBK
•
22,510 EUR
+0,060 EUR+0,27 %
Geld
22,420 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
22,590 EUR
(3.000 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,52 | 2,93 | 1,86 | 2,08 | 1,63 | 0,99 | 0,23 | -2,33 | 0,51 | 0,69 | 0,12 | 0,22 | 0,88 |
KGV | 5,96 | 7,16 | 11,27 | 7,56 | 6,60 | 8,93 | 29,08 | – | 10,82 | 8,38 | 104,21 | 32,94 | 10,88 |
Gewinnwachstum (%) | +21,67 | +50,46 | -10,82 | +27,61 | +64,65 | +330,43 | – | – | -26,09 | +475,00 | -45,45 | -75,00 | +282,61 |
PEG | +0,27 | +0,36 | +0,20 | -0,72 | +0,24 | +0,14 | +0,09 | – | -0,02 | -0,32 | +0,22 | -0,72 | -0,15 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,43 | 1,19 | 0,85 | 0,65 | 0,35 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Dividendenrendite (%) | 6,83 | 5,68 | 4,05 | 4,13 | 3,25 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 28,25 | 33,04 | 13,08 | -10,43 | 36,34 | 5,80 | 2,67 | -4,62 | -7,17 | 2,73 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 0,56 | 0,33 | 0,68 | -0,64 | 0,14 | 0,95 | 2,16 | -2,70 | -1,01 | 3,39 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 26,06 Mrd. | 22,47 Mrd. | 14,65 Mrd. | 12,15 Mrd. | 11,44 Mrd. | 12,97 Mrd. | 12,88 Mrd. | 14,36 Mrd. | 14,40 Mrd. | 16,61 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +15,98 | +53,42 | +20,51 | +6,27 | -11,85 | +0,71 | -10,27 | -0,26 | -13,32 | -2,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 978.120,54 | 535.047,62 | 349.495,34 | 262.971,14 | 239.678,95 | 267.438,98 | 260.736,69 | 290.547,79 | 288.240,12 | 323.691,65 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 29,88 | 25,80 | 23,97 | 23,04 | 21,94 | 23,45 | 22,53 | 23,06 | 22,85 | 23,48 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,53 | 0,42 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,54 | 0,32 | 0,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 565,99 Mrd. | 527,80 Mrd. | 491,89 Mrd. | 473,04 Mrd. | 506,92 Mrd. | 463,64 Mrd. | 462,37 Mrd. | 456,32 Mrd. | 486,44 Mrd. | 540,88 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,53 | +6,45 | +6,46 | +6,51 | +5,86 | +6,89 | +6,62 | +6,84 | +6,30 | +5,81 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.431,11 | +1.451,25 | +1.447,15 | +1.435,76 | +1.605,70 | +1.350,49 | +1.410,47 | +1.362,32 | +1.486,19 | +1.621,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.580,59 | +1.205,18 | +2.808,36 | -3.385,46 | +1.048,53 | +5.945,08 | +12.903,71 | -7.342,18 | -5.076,51 | +14.927,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,84 Mrd. | 18,63 Mrd. | 13,34 Mrd. | 11,07 Mrd. | 8,38 Mrd. | 6,59 Mrd. | 6,91 Mrd. | 7,24 Mrd. | 15,66 Mrd. | 9,07 Mrd. | 11,99 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,71 | 0,59 | 0,76 | 0,69 | 0,58 | 0,53 | 0,56 | 1,09 | 0,63 | 0,72 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 699.126,91 | 317.732,55 | 264.044,79 | 181.250,51 | 138.206,29 | 142.423,71 | 146.577,34 | 316.909,91 | 181.706,13 | 233.653,07 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -4,98 | -3,16 | -3,00 | -2,15 | -0,98 | -2,31 | -2,50 | -4,23 | -2,05 | -3,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +128,42 | +182,32 | +111,85 | -107,48 | +397,93 | +55,97 | +25,97 | -40,33 | -62,37 | +20,55 |
EBIT-Marge | – | – | – | -17,43 | -22,23 | -30,72 | -39,26 | -66,84 | -30,75 | -27,56 | -26,71 | -31,84 | -24,48 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -14,34 | -18,81 | -25,18 | -32,08 | -58,63 | -23,08 | -22,46 | -25,76 | -30,72 | -23,37 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +6,67 | +5,97 | +3,92 | +1,40 | -9,76 | +2,07 | +2,86 | +0,50 | +0,91 | +3,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,71 | +2,26 | +1,04 | +0,60 | -0,06 | +0,94 | +1,04 | +0,96 | +1,04 | +1,28 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,91 | +7,76 | +3,33 | -2,76 | +8,98 | +1,57 | +0,72 | -1,27 | -1,85 | +0,63 |
Steuerquote | – | – | – | +25,84 | +34,98 | +30,72 | -251,52 | -10,03 | +32,80 | +21,65 | +51,91 | +52,94 | +36,08 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commerzbank
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 23,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 18,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 16,56 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,40 |
Vola - 30T | 51,60 |
Vola - 250T | 34,83 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 1,70 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,67 | 1,16 | 0,80 | 0,80 | -0,28 % | +9,85 % | +59,80 % | |
| 1,56 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | -0,05 % | +9,64 % | +60,68 % | |
| 1,71 | 1,18 | 0,82 | 0,82 | -0,06 % | +10,21 % | +57,60 % | |
| 1,69 | 1,16 | 0,79 | 0,79 | -0,72 % | +10,58 % | +55,81 % | |
| 2,07 | 1,06 | 0,74 | 0,74 | +0,08 % | +12,42 % | +73,53 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,91 % | 23,79 EUR | -5,69 % | 20,50 EUR | +8,93 % |
| 1 Monat | +9,30 % | 25,19 EUR | -11,91 % | 20,33 EUR | +9,68 % |
| 6 Monate | +38,24 % | 25,19 EUR | -11,91 % | 13,96 EUR | +37,98 % |
| 1 Jahr | +77,26 % | 25,19 EUR | -11,91 % | 12,12 EUR | +46,16 % |
| 3 Jahre | +212,85 % | 25,19 EUR | -11,91 % | 5,67 EUR | +74,80 % |
| 5 Jahre | +627,71 % | 25,19 EUR | -11,91 % | 2,82 EUR | +87,48 % |
| 7 Jahre | +111,79 % | 25,19 EUR | -11,91 % | 2,81 EUR | +87,52 % |
| 10 Jahre | +71,96 % | 25,19 EUR | -11,91 % | 2,81 EUR | +87,52 % |
TheScreener-Ratings zu Commerzbank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.01.2025 bei einem Kurs von 17,93 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 07.01.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 07.01.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,09 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,09% geschlagen. | |
| KGV | 5,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,74 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +4,37 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,01 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 27,78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commerzbank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 21.01.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,73%. | ||
| Beta | 1,64 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,64% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 44,65 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +44,65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Commerzbank Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 33,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 53,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 37 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 42-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 40,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 36,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 70,8 % | 90 % |