Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0AC
- ISIN
- LU0290355717
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,80 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,80 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,79 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,78 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,74 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,74 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,70 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 0,66 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,66 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 0,63 % |
Summe: | 7,30 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,22 % | – |
Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
219,420 EUR +0,240 EUR · +0,11 % 04.04.2025, 21:56:58 · 0 Stk. | ||||||
219,490 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.04.2025, 22:01:47 · 1 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 219,240 EUR +0,290 EUR · +0,13 % 04.04.2025, 19:26:19 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 220,170 EUR +0,870 EUR · +0,40 % 04.04.2025, 17:36:17 · 1.740 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,07 % | 5,56 % | 4,89 % | 7,10 % | 6,14 % | 5,22 % |
Maximaler Verlust | -2,30 % | -3,01 % | -4,02 % | -14,79 % | -22,65 % | -22,65 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 41,67 % | 45,00 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 220,70 | 222,31 | 224,65 | 235,30 | 259,23 | 259,23 |
Tiefstkurs (in EUR) | 215,62 | 215,62 | 211,48 | 200,50 | 200,50 | 200,50 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 217,42 | 219,08 | 217,90 | 213,70 | 228,59 | 230,20 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,63 % | -0,17 % | +2,56 % | -6,51 % | -11,00 % | -3,94 % |
Relativer Return | +2,11 % | +1,88 % | -0,12 % | -3,19 % | -4,30 % | -7,00 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,11 % | +0,62 % | -0,01 % | -0,09 % | -0,07 % | -0,06 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -0,67 % | +1,70 % | +7,06 % | -18,55 % | -3,59 % | +4,86 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,03 % | -0,33 % | -0,41 % | -0,33 % | -0,11 % |
Excess Return | -0,82 % | +0,34 % | -6,96 % | -10,20 % | -9,50 % | -5,48 % |