Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 5,73 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,89 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 3,86 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,54 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,41 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,37 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 3,26 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,23 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,14 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 3,07 % |
Summe: | 36,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | ACATIS | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 – 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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383,820 EUR +2,180 EUR · +0,57 % 13.01.2025, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
377,216 EUR -2,935 EUR · -0,77 % 13.01.2025, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
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KVG Echtzeit | 386,440 EUR -1,510 EUR · -0,39 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |