Aktienfonds • Aktien International

AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

WKN: A3CP89
A3CP89

ISIN: LU1035775193
LU1035775193

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP89
A3CP89

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1035775193
LU1035775193

27.11.2024, 08:00:00 •

16,737 EUR

-0,074 EUR-0,44 %

Geld

16,737 EUR

Brief

16,737 EUR

Fondsvolumen

482,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,21 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	3,46 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	3,32 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	2,81 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	2,80 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	2,43 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,28 %
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009	2,27 %
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039	2,26 %
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055	2,17 %
Summe:	29,01 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1035775193 (dieser Fonds)	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 SGD
LU1035774030	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 AUD
LU1035774204	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 CAD
LU1035774386	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035774626	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 GBP
LU1069347547	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035773651	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1035775276	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0232465467	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU0289965351	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 SGD
LU0124673897	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0124674275	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0232465624	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1934367225	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0289965781	SGD	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,50 Mio. SGD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Avi Lavi, Justin Moreau
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
482,96 Mio. USD457,33 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
27. Februar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 SGD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	23,710 SGD -0,030 SGD · -0,13 % 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 SGD · -0,13 %	23,710 SGD 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	23,710 SGD 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,737 EUR -0,074 EUR · -0,44 % 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,074 EUR · -0,44 %	16,737 EUR 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,737 EUR 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,31 %
3 Monate
11,77 %
1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
16,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-4,57 %
1 Jahr
-7,99 %
3 Jahre
-28,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,74
3 Monate
23,74
1 Jahr
23,74
3 Jahre
23,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,56
3 Monate
21,91
1 Jahr
20,14
3 Jahre
16,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
23,27
3 Monate
22,93
1 Jahr
22,01
3 Jahre
20,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,31 %	11,77 %	11,84 %	16,15 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,91 %	-4,57 %	-7,99 %	-28,46 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	23,74	23,74	23,74	23,74	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	22,56	21,91	20,14	16,11	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	23,27	22,93	22,01	20,36	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,45 %
3 Monate
+6,06 %
1 Jahr
+21,64 %
3 Jahre
+21,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-4,04 %
1 Jahr
-8,42 %
3 Jahre
-11,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,74 %
2023
+13,29 %
2022
-11,71 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,61 %
2 Jahre
+28,54 %
3 Jahre
+12,03 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,45 %	+6,06 %	+21,64 %	+21,11 %	–	–
Relativer Return	+0,37 %	-4,04 %	-8,42 %	-11,37 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	-1,37 %	-0,73 %	-0,33 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,74 %	+13,29 %	-11,71 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14 %	+1,05 %	+0,24 %	–	–	–
Excess Return	+13,61 %	+28,54 %	+12,03 %	–	–	–

AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Stammdaten zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - A SGD ACC H