Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 13,38 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 7,27 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53 | 6,97 % |
BRITISH POUND STERLING | 4,02 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3LXTT · ISIN US91282CKL45 | 2,27 % |
FNMA 24/54 POOL MA5422 Anleihe · WKN A3L02B · ISIN US31418FAY34 | 2,23 % |
FNMA 24/54 POOL MA5445 Anleihe · WKN A3L2DS · ISIN US31418FBP18 | 1,51 % |
FNMA 22/53 POOL MA4894 Anleihe · WKN A3LFQM · ISIN US31418ENL01 | 1,08 % |
FNMA 24/54 POOL MA5446 Anleihe · WKN A3L2DG · ISIN US31418FBQ90 | 0,66 % |
FNMA P-T DUS #BZ0874 Anleihe · ISIN US3140NU6L80 · | 0,65 % |
Summe: | 40,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,300 EUR -0,230 EUR · -1,12 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |