Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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ALLIANZ SE-REG | 5,32 % |
UNILEVER PLC LONDON | 5,28 % |
NOVARTIS AG-REG | 4,90 % |
IBERDROLA SA | 4,85 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 4,85 % |
RIO TINTO PLC (GBR) | 4,78 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,55 % |
AXA SA | 4,05 % |
GLENCORE PLC GBP | 3,90 % |
STELLANTIS MILAN | 3,18 % |
Summe: | 45,66 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe High Dividend Yield Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe High Dividend Yield Index ist ein Aktienindex, der die führenden an den Märkten der europäischen Länder gehandelten Wertpapiere mit den höchsten Dividendenrenditen in den jeweiligen Industrieländern (wie in der Indexmethodik definiert) abbildet. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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179,420 EUR +1,860 EUR · +1,05 % 31.05.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
178,780 EUR +1,700 EUR · +0,96 % 31.05.2024, 22:06:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 178,540 EUR +0,820 EUR · +0,46 % 31.05.2024, 19:25:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 179,160 EUR +1,160 EUR · +0,65 % 31.05.2024, 17:36:01 · 0 Stk. |