Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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SHELL PLC | 4,52 % |
NOVARTIS AG-REG | 3,86 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 3,28 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 3,09 % |
SANOFI | 2,20 % |
ALLIANZ SE-REG | 2,17 % |
BP PLC | 2,16 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 2,10 % |
SIEMENS AG-REG | 1,80 % |
GSK PLC | 1,67 % |
Summe: | 26,85 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Value Index ist ein Aktienindex, der die führenden Wertpapiere europäischer Industrieländer (gemäß der Definition in der Indexmethodik) abbildet, die insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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308,450 EUR +2,750 EUR · +0,90 % 31.05.2024, 22:06:12 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 306,639 EUR +2,216 EUR · +0,73 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5.642,453 MXN +58,998 MXN · +1,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 308,600 EUR +2,105 EUR · +0,69 % 31.05.2024, 17:35:11 · 57 Stk. |