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Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.

WKN: A2PX9Z
A2PX9Z

ISIN: IE00BKW9SW28
IE00BKW9SW28

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PX9Z
A2PX9Z

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BKW9SW28
IE00BKW9SW28

31.05.2024, 21:53:07 •

28,430 EUR

0,000 EUR0,00 %

Fondsvolumen

379,02 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG STERLING LIQU …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,304 GBP
14.12.2023 Ausschüttend	0,297 GBP
14.09.2023 Ausschüttend	0,289 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28) Anleihe · WKN A0TZG0 · ISIN XS0379947236	0,47 %
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(40) Anleihe · WKN A1AMMR · ISIN XS0452187320	0,45 %
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891	0,45 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619	0,41 %
AT & T Inc. LS-Notes 2012(12/44) Anleihe · WKN A1G480 · ISIN XS0785710046	0,40 %
E.ON Intl Finance B.V. LS-Medium-Term Notes 2002(32) Anleihe · WKN 857743 · ISIN XS0148579666	0,40 %
Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) Anleihe · WKN A3LA6K · ISIN XS2552367687	0,39 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2023(24/31) Anleihe · WKN A3LM29 · ISIN XS2685873908	0,39 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903	0,38 %
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LQJ0 · ISIN XS2711945878	0,38 %
Summe:	4,12 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen GBP

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der GBP. Der Index soll die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Wertpapieren von Unternehmensemittenten abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
324,25 Mio. GBP379,02 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
5. März 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,142 GBP +0,044 GBP · +0,18 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,044 GBP · +0,18 %	24,142 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	24,142 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	28,370 EUR +0,045 EUR · +0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,045 EUR · +0,16 %	28,370 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	28,370 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	14.113 Stk.	2.424,500 GBp +5,750 GBp · +0,24 % 31.05.2024, 17:35:04 · unbekannt	+5,750 GBp · +0,24 %	2.419,000 GBp 31.05.2024, 17:28:47 · 8.400 Stk.	2.430,000 GBp 31.05.2024, 17:29:05 · 1.362 Stk.	11,000 GBp 0,45 %
Berlin Echtzeit	–	28,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:53:07 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
5,39 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-3,20 %
3 Jahre
-29,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,55
3 Monate
24,72
1 Jahr
24,86
3 Jahre
30,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,96
3 Monate
23,93
1 Jahr
22,61
3 Jahre
21,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,28
3 Monate
24,29
1 Jahr
23,74
3 Jahre
25,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,39 %	5,31 %	6,22 %	8,08 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,84 %	-2,27 %	-3,20 %	-29,31 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	24,55	24,72	24,86	30,92	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,96	23,93	22,61	21,31	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	24,28	24,29	23,74	25,78	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+10,49 %
3 Jahre
-11,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,67 %
2023
+11,94 %
2022
-23,05 %
2021
+2,58 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,78 %
2 Jahre
-1,33 %
3 Jahre
-10,54 %
4 Jahre
-7,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,08 %	+0,95 %	+10,49 %	-11,09 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,67 %	+11,94 %	-23,05 %	+2,58 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	-0,08 %	-0,45 %	-0,27 %	–	–
Excess Return	+4,78 %	-1,33 %	-10,54 %	-7,50 %	–	–