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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

WKN: A2JLMZ
A2JLMZ

ISIN: LU1814059538
LU1814059538

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2JLMZ
A2JLMZ

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1814059538
LU1814059538

gestern, 08:00:00 •

10,567 EUR

+0,001 EUR+0,01 %

Geld

10,567 EUR

Brief

11,124 EUR

Fondsvolumen

81,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	0,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
CONGARA FOODS IN C/P MAY 16 24	2,17 %
AVIATION CAPITAL C/P MAY 13 24	2,11 %
DOMINION RESOURC C/P MAY 14 24	1,99 %
ENEL FINANCE AME C/P MAY 20 24 Anleihe · ISIN US29279GEL77 ·	1,99 %
WHIRLPOOL CORP C/P MAY 03 24	1,99 %
MITSUBISHI HC FI C/P JUN 03 24	1,98 %
WASTE MANAGEMENT C/P JUN 10 24 Anleihe · ISIN US94107MFA99 ·	1,86 %
BROOKFIELD CORPO C/P JUN 21 24 Anleihe · ISIN US11271EFM57 ·	1,73 %
ALIMENTATION COU C/P MAY 10 24	1,62 %
STANLEY BLACK & C/P MAY 13 24	1,49 %
Summe:	18,93 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1814059538 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1.500,00 USD
LU0028121183	USD	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	1.500,00 USD
LU0100597557	USD	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1934330579	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,49 %	nein	650,00 USD
LU1938550917	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2579943098	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.

Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
81,35 Mio. USD75,86 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,486 USD -0,000 USD · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,000 USD · -0,00 %	11,486 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,090 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,604 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	10,567 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,01 %	10,567 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,124 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,556 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,32 %
3 Monate
0,37 %
1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-3,16 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,49
3 Monate
11,49
1 Jahr
11,49
3 Jahre
11,49
5 Jahre
11,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,42
3 Monate
11,33
1 Jahr
10,85
3 Jahre
10,48
5 Jahre
10,13
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,45
3 Monate
11,41
1 Jahr
11,15
3 Jahre
10,78
5 Jahre
10,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,32 %	0,37 %	0,40 %	0,46 %	0,72 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,07 %	-0,07 %	-1,04 %	-3,16 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	80,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,42	11,33	10,85	10,48	10,13	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,45	11,41	11,15	10,78	10,65	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+5,75 %
3 Jahre
+21,23 %
5 Jahre
+15,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,77 %
2023
+2,23 %
2022
+7,13 %
2021
+7,41 %
2020
-6,72 %
2019
+5,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,00 %
2 Jahre
+10,35 %
3 Jahre
+7,12 %
4 Jahre
+6,76 %
5 Jahre
+3,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+10,18 %
3 Jahre
+10,00 %
4 Jahre
+11,43 %
5 Jahre
+13,70 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,71 %	+0,47 %	+5,75 %	+21,23 %	+15,35 %	–
Relativer Return	+0,11 %	+0,03 %	+0,38 %	-0,04 %	+0,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,11 %	+0,01 %	+0,03 %	-0,00 %	+0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,77 %	+2,23 %	+7,13 %	+7,41 %	-6,72 %	+5,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,00 %	+10,35 %	+7,12 %	+6,76 %	+3,66 %	–
Excess Return	+2,01 %	+10,18 %	+10,00 %	+11,43 %	+13,70 %	–