Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EFG International AG DL-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A2875U · ISIN CH0593093229 | 2,31 % |
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800 | 2,26 % |
FIDEICOMISO P.A.16/35REGS Anleihe · WKN A18X55 · ISIN USP40689AA21 | 2,19 % |
Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50) Anleihe · WKN A1G7J5 · ISIN XS0413650218 | 2,17 % |
Vontobel Holding Ag 9.48% Anleihe · WKN A3LSJ1 · ISIN CH1224630090 | 2,12 % |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733 | 2,08 % |
FIDEICOM.COST. 16/34 REGS Anleihe · WKN A183TZ · ISIN USP40684AA34 | 1,96 % |
QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44) Anleihe · WKN A1ZS2L · ISIN XS1144495808 | 1,90 % |
Kamerun, Republik DL-Notes 2015(23-25) Reg.S Anleihe · WKN A18UYX · ISIN XS1313779081 | 1,82 % |
Grand City Properties S.A. SF-Med.-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R3D5 · ISIN CH0482172415 | 1,51 % |
Summe: | 20,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert vor allem in festverzinsliche Instrumente. Bis zu 20% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Über Derivate investiert der Teilfonds indirekt auch in festverzinsliche Instrumente. High- Yield-Unternehmensanleihen, Aktien und flüssige Mittel können auch gehalten werden. 4 Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlichrechtlichen und/oder privaten Schuldnern. 4 Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 206,500 USD +0,090 USD · +0,04 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 189,599 EUR -0,221 EUR · -0,12 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |