Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR Acc.

WKN: A0RPR5
A0RPR5

ISIN: IE00B5MTYK77
IE00B5MTYK77

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A0RPR5
A0RPR5

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00B5MTYK77
IE00B5MTYK77

gestern, 22:25:56 •

399,000 EUR

+3,100 EUR+0,78 %

Geld

397,550 EUR

(30 Stk.)

Brief

400,400 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

5,26 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

STOXX EUROPE 600 OPTIMI …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD	14,66 %
UBS GROUP N ORD	14,00 %
3I GROUP ORD	10,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD	9,80 %
INVESTOR ORD	9,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD	8,41 %
EQT ORD	3,89 %
JULIUS BAER N ORD	3,33 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD	2,31 %
EXOR NV ORD	2,19 %
Summe:	78,46 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Finanzen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.

Stammdaten zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Services (Irel)

Fondsvolumen
5,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Juli 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	397,350 EUR +2,800 EUR · +0,71 % gestern, 21:56:19 · 0 Stk.	+2,800 EUR · +0,71 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	398,550 EUR +4,500 EUR · +1,14 % gestern, 22:59:56 · unbekannt	+4,500 EUR · +1,14 %	398,000 EUR heute, 12:59:32 · 65 Stk.	403,200 EUR heute, 12:59:32 · 65 Stk.	5,200 EUR 1,29 %
Frankfurt verzögert	–	395,150 EUR +4,850 EUR · +1,24 % gestern, 10:58:42 · 0 Stk.	+4,850 EUR · +1,24 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	9 Stk.	396,500 EUR +1,550 EUR · +0,39 % gestern, 17:36:22 · 0 Stk.	+1,550 EUR · +0,39 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
12,63 %
3 Monate
12,77 %
1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
19,76 %
5 Jahre
22,60 %
10 Jahre
21,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-6,14 %
1 Jahr
-7,60 %
3 Jahre
-29,54 %
5 Jahre
-43,04 %
10 Jahre
-43,04 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
400,27
3 Monate
400,27
1 Jahr
400,27
3 Jahre
400,27
5 Jahre
400,27
10 Jahre
400,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
371,81
3 Monate
366,95
1 Jahr
295,63
3 Jahre
261,55
5 Jahre
168,23
10 Jahre
132,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
389,37
3 Monate
383,55
1 Jahr
343,01
3 Jahre
327,14
5 Jahre
301,34
10 Jahre
247,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,63 %	12,77 %	13,02 %	19,76 %	22,60 %	21,26 %
Maximaler Verlust	-2,10 %	-6,14 %	-7,60 %	-29,54 %	-43,04 %	-43,04 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	400,27	400,27	400,27	400,27	400,27	400,27
Tiefstkurs (in EUR)	371,81	366,95	295,63	261,55	168,23	132,93
Durchschnittspreis (in EUR)	389,37	383,55	343,01	327,14	301,34	247,58

Performance-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,05 %
3 Monate
+5,35 %
1 Jahr
+27,73 %
3 Jahre
+20,71 %
5 Jahre
+76,84 %
10 Jahre
+160,62 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-1,14 %
10 Jahre
-2,62 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+6,88 %
2023
+28,28 %
2022
-20,90 %
2021
+24,73 %
2020
+6,05 %
2019
+44,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,82 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+23,75 %
2 Jahre
+23,96 %
3 Jahre
+22,15 %
4 Jahre
+64,73 %
5 Jahre
+78,34 %
10 Jahre
+158,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,05 %	+5,35 %	+27,73 %	+20,71 %	+76,84 %	+160,62 %
Relativer Return	-0,02 %	-0,05 %	-0,16 %	-0,68 %	-1,14 %	-2,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,88 %	+28,28 %	-20,90 %	+24,73 %	+6,05 %	+44,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,82 %	+0,60 %	+0,35 %	+0,68 %	+0,55 %	+0,46 %
Excess Return	+23,75 %	+23,96 %	+22,15 %	+64,73 %	+78,34 %	+158,47 %