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A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

WKN
A1V2PA
Emittent
A2Dominion Housing Group Ltd.
ISIN
XS1517173149
London
93,125 %
+0,375 %+0,40 %
Geld ·
90,750 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
95,500 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,284
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum15.05.2017
Letztes Kupondatum15.11.2028
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,758 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,284 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2024
Berechnungskurs93,125 %
Kursdatum07.05.2024
Stückzinsen1,693 %
Duration3,859 Jahre
Modifizierte Duration3,665 %
Konvexität17,991
Zinselastizität0,207

Stammdaten zu A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

  • Emittent
    A2Dominion Housing Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.11.2016
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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