Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
- WKN
- A3LF3V
- ISIN
- US00131MAP86
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A3LF3V
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAP86
•
96,940 %
-0,830 %-0,85 %
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
5,317
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.04.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,950 % |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2033 |
| Nächster Zinstermin | 04.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,063 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,317 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.05.2024 |
| Berechnungskurs | 97,770 % |
| Kursdatum | 28.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,784 % |
| Duration | 6,120 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,811 % |
| Konvexität | 51,230 |
| Zinselastizität | 0,363 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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