Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LME5
- ISIN
- US045167FZ16
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LME5
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FZ16
•
99,280 %
+0,230 %+0,23 %
Geld ·
99,195 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,585 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,702
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.08.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,529 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,702 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.06.2024 |
| Berechnungskurs | 99,370 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,250 % |
| Duration | 3,579 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,418 % |
| Konvexität | 16,853 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 99,390 % +0,190 % · +0,19 % 31.05.2024, 17:28:45 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 99,395 % +0,285 % · +0,29 % 31.05.2024, 17:00:06 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 99,165 % +0,145 % · +0,15 % 31.05.2024, 20:00:10 · 0 Nom. | |||||
