Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LE5G
- ISIN
- US29874QEX88
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LE5G
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US29874QEX88
•
98,730 %
+0,120 %+0,12 %
Geld ·
98,620 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,120 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,765
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,428 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,765 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.06.2024 |
| Berechnungskurs | 98,810 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,045 % |
| Duration | 3,241 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,094 % |
| Konvexität | 13,854 |
| Zinselastizität | 0,158 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,830 % +0,205 % · +0,21 % 31.05.2024, 17:00:06 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 98,580 % +0,040 % · +0,04 % 31.05.2024, 20:00:07 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 98,730 % +0,120 % · +0,12 % 31.05.2024, 21:10:16 · 0 Nom. |