Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

WKN: A2PBLQ
A2PBLQ

ISIN: LU1931975236
LU1931975236

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2PBLQ
A2PBLQ

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1931975236
LU1931975236

31.05.2024, 22:02:09 •

17,120 EUR

+0,023 EUR+0,14 %

Geld

16,963 EUR

(700 Stk.)

Brief

17,276 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

27,31 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

SOLACTIVE GLOBAL DEVELO …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,350 EUR
08.11.2022 Ausschüttend	0,310 EUR
16.11.2021 Ausschüttend	0,310 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
	Zum Broker
	Zum Broker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Oct27	0,77 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Dec25	0,72 %
UNITED STATES TSY 3.125% 15Nov41	0,59 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33	0,56 %
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug29	0,54 %
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33	0,54 %
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33	0,53 %
JAPAN JGB 2.2% 20Mar41	0,53 %
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30	0,43 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32	0,42 %
Summe:	5,63 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1931975236 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,05 %
LU2089238971	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,05 %

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Ratings zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten entwickelten Investment-Grade-Länder umfasst.

Stammdaten zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
27,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	16,986 EUR +0,010 EUR · +0,06 % 31.05.2024, 21:56:24 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,06 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	16,947 EUR +0,028 EUR · +0,16 % 31.05.2024, 21:59:01 · unbekannt	+0,028 EUR · +0,16 %	16,963 EUR gestern, 12:59:33 · 289 Stk.	17,274 EUR gestern, 12:59:33 · 289 Stk.	0,310 EUR 1,80 %
Frankfurt verzögert	–	16,963 EUR +0,023 EUR · +0,14 % 31.05.2024, 19:31:59 · 0 Stk.	+0,023 EUR · +0,14 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	17,115 EUR +0,021 EUR · +0,12 % 31.05.2024, 17:36:13 · 0 Stk.	+0,021 EUR · +0,12 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
4,13 %
3 Monate
4,66 %
1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-5,19 %
3 Jahre
-17,81 %
5 Jahre
-20,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,32
3 Monate
17,51
1 Jahr
17,98
3 Jahre
21,16
5 Jahre
22,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,06
3 Monate
17,06
1 Jahr
17,05
3 Jahre
17,05
5 Jahre
17,05
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,21
3 Monate
17,30
1 Jahr
17,39
3 Jahre
18,81
5 Jahre
19,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,13 %	4,66 %	5,41 %	6,76 %	6,23 %	–
Maximaler Verlust	-1,51 %	-2,56 %	-5,19 %	-17,81 %	-20,75 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	38,89 %	41,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,32	17,51	17,98	21,16	22,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	17,06	17,06	17,05	17,05	17,05	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,21	17,30	17,39	18,81	19,85	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-1,96 %
3 Jahre
-11,19 %
5 Jahre
-11,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+1,22 %
3 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+2,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,89 %
2023
+1,11 %
2022
-12,96 %
2021
+0,22 %
2020
+1,04 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,15 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
-0,49 %
4 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,22 %
2 Jahre
-7,70 %
3 Jahre
-9,61 %
4 Jahre
-15,66 %
5 Jahre
-9,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,91 %	-1,85 %	-1,96 %	-11,19 %	-11,32 %	–
Relativer Return	+0,08 %	+0,37 %	+1,22 %	+0,91 %	+2,38 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	+0,12 %	+0,10 %	+0,03 %	+0,04 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,89 %	+1,11 %	-12,96 %	+0,22 %	+1,04 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,15 %	-0,58 %	-0,49 %	-0,67 %	-0,33 %	–
Excess Return	-6,22 %	-7,70 %	-9,61 %	-15,66 %	-9,68 %	–