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Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

WKN: ETF055
ETF055

ISIN: LU1407888723
LU1407888723

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: ETF055
ETF055

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407888723
LU1407888723

30.05.2024, 08:00:00 •

196,462 EUR

+0,026 EUR+0,01 %

Geld

196,462 EUR

Brief

196,462 EUR

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30	2,15 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31	2,10 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30	2,04 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Mar29	1,62 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30	1,57 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 28Feb29	1,56 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May28	1,49 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15Aug28	1,49 %
THE UNITED ST TSY 4% 31Jan29	1,48 %
THE UNITED ST TSY 3.125% 15Nov28	1,40 %
Summe:	16,90 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407888723 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,07 %	–
LU1407889457	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,05 %	–
LU1407888996	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,07 %	–

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Der mögliche Einsatz dieser Technik wird auf der Website von Amundi veröffentlicht: www.amundietf.com.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
2. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	194,666 EUR +0,294 EUR · +0,15 % 31.05.2024, 17:15:04 · unbekannt	+0,294 EUR · +0,15 %	194,666 EUR gestern, 12:59:33 · 26 Stk.	198,599 EUR gestern, 12:59:33 · 26 Stk.	3,933 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	212,784 USD +0,612 USD · +0,29 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,612 USD · +0,29 %	212,784 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	212,784 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	196,462 EUR +0,026 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 EUR · +0,01 %	196,462 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	196,462 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	24 Stk.	213,480 USD +0,510 USD · +0,24 % 31.05.2024, 17:35:57 · 20 Stk.	+0,510 USD · +0,24 %	213,320 USD 31.05.2024, 17:35:57 · 504 Stk.	213,480 USD 31.05.2024, 17:35:57 · 484 Stk.	0,160 USD 0,07 %

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
3,97 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
214,43
3 Monate
215,43
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
210,74
3 Monate
210,56
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
213,05
3 Monate
213,04
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,97 %	4,17 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,05 %	-2,26 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	214,43	215,43	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	210,74	210,56	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	213,05	213,04	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,40 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	-0,64 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,15 %	+0,37 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	+0,12 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,40 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

Anlagethemen

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Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

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Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF DR USD Acc.

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