Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.04.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
10.01.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
10.10.2023 Ausschüttend | 0,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 3,53 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 2,21 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596 | 2,07 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910 | 1,96 % |
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LCXQ · ISIN XS2575952424 | 1,81 % |
4.75% ING GROUP FRN 23.05.34 SEN(127100148) Anleihe · WKN A3LHY8 · ISIN XS2624977554 | 1,70 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 1,64 % |
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 1,64 % |
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719 | 1,63 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26) Anleihe · WKN A3KPAA · ISIN FR0014002S57 | 1,63 % |
Summe: | 19,82 % |
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Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 75 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa. Das Kreditrating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlich geprägten Geschäftsbereich muss mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser sein. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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99,225 EUR +0,065 EUR · +0,07 % gestern, 21:56:25 · 0 Stk. | ||||||
99,266 EUR +0,166 EUR · +0,17 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 99,228 EUR -0,296 EUR · -0,30 % gestern, 09:09:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 99,450 EUR +0,090 EUR · +0,09 % gestern, 17:36:13 · 316 Stk. |