Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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BUNDESOBL 1.3% 15/10/27 | 4,99 % |
BUNDESOBL 0% 10/10/25 | 4,00 % |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/06/39 | 3,75 % |
ITALY 4% 30/04/35 | 3,52 % |
AUSTRIA 2.9% 23/05/29 | 3,05 % |
ITALY 4% 30/10/31 | 2,83 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/30 | 2,79 % |
IRELAND 1.35% 18/03/31 | 2,55 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/33 | 2,49 % |
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/10/25 | 2,24 % |
Summe: | 32,21 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | ||
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | – |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des europäischen Staatsanleihenmarktes nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen, das ebenfalls ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ('ESG') in den Portfolioaufbau einbezieht und, vorbehaltlich von Risiko- und Liquiditätsüberlegungen, das Engagement in grünen Anleihen maximiert. Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds, der aktiv in Bezug auf den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index (die 'Benchmark') verwaltet wird, aber nicht von der Benchmark beschränkt wird. Die Benchmark wird nur für Performancevergleiche herangezogen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in der Regel in ein Portfolio von auf Euro lautenden Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen investieren, die überwiegend von europäischen Emittenten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Der Fonds wird nur in Anleihen von Emittenten aus Industrieländern investieren. Stammt ein Emittent aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), so kann ein Emittent aus Schwellenländern in Frage kommen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,190 EUR -0,024 EUR · -0,46 % 17.05.2024, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
5,190 EUR -0,022 EUR · -0,43 % 17.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,220 EUR +0,029 EUR · +0,56 % 16.05.2024, 08:52:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,203 EUR -0,023 EUR · -0,44 % 17.05.2024, 17:35:59 · 0 Stk. |