Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Arbonia Aktie · WKN A1CUXD · ISIN CH0110240600 | 4,98 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 3,94 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,19 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,12 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 3,09 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,00 % |
Ørsted Aktie · WKN A0NBLH · ISIN DK0060094928 | 2,99 % |
PSP SWISS PROP. N Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 2,99 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,92 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,90 % |
Summe: | 33,12 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Rohstoffsektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Basic Resources Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem 'Industry Classification Benchmark', und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat- Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Index, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Index wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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585,900 EUR -11,200 EUR · -1,88 % heute, 21:56:52 · 0 Stk. | ||||||
583,800 EUR -13,100 EUR · -2,19 % heute, 22:01:18 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 589,700 EUR -2,300 EUR · -0,39 % heute, 09:13:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 588,200 EUR -10,500 EUR · -1,75 % heute, 17:36:25 · 0 Stk. |