Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

WKN: A3CYEJ
A3CYEJ

ISIN: IE000RE0WX27
IE000RE0WX27

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3CYEJ
A3CYEJ

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE000RE0WX27
IE000RE0WX27

12.12.2023, 08:00:00 •

84,936 EUR

-0,302 EUR-0,35 %

Geld

84,936 EUR

Brief

84,936 EUR

Fondsvolumen

25,11 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,28 %

Benchmark

ICE 3-MONTH CHINA GOVER …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,28 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

Wertpapiername	Anteil
CHINA POST 3.01% 12/17/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND100058GN5 ·	5,25 %
EX.IM.B.CHIN 19/24	5,24 %
AGRICUL DE 2.78% 07/21/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND10004DT64 ·	5,24 %
CENTRAL HU 2.54% 06/16/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND100056YP7 ·	5,23 %
AGRICULTUREAL 0% 04/23/24/CNY/	5,19 %
CHINA CONSTR 0% 05/08/24 /CNY/	5,18 %
ROYAL BANK 4.1% 06/16/25/CNY/ Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210	4,23 %
SOCIETE GENERALE 4% SNR EMTN 19/07/2024 CNY Anleihe · WKN A3K7QE · ISIN FR001400BSI2	4,20 %
SUN HUNG K 2.78% 06/11/24 /CNH/ Anleihe · WKN A3KSNE · ISIN HK0000744273	4,17 %
China Development Bank YC-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZP2Q · ISIN HK0000215860	3,81 %
Summe:	47,74 %

Stand: 30.11.2023

Anteilsklassen zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000RE0WX27 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	–	0,28 %
IE00BMDV7461	USD	Ausschüttend	–	0,28 %

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Ratings zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

Der Teilfonds zielt auf die Erwirtschaftung laufender Erträge ab, indem er in erster Linie in auf CNY und CNH lautende Schuldtitel mit geringer Volatilität und kurzer Laufzeit investiert. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel investiert, die auf CNH und CNY lauten und von der Regierung der VRC sowie Unternehmen begeben werden. Dies schließt Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC ('Staatsbanken') mit ein. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von seinem Vergleichsindex verwaltet.

Stammdaten zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited

Fondsvolumen
27,11 Mio. USD25,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. März 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	84,906 EUR -0,096 EUR · -0,11 % 05.12.2023, 09:05:01 · unbekannt	-0,096 EUR · -0,11 %	84,906 EUR 05.12.2023, 13:15:43 · 59 Stk.	85,112 EUR 05.12.2023, 13:15:43 · 59 Stk.	0,206 EUR 0,24 %
Frankfurt verzögert	–	85,032 EUR +1,244 EUR · +1,48 % 04.12.2023, 16:51:10 · 0 Stk.	+1,244 EUR · +1,48 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	85,072 EUR +0,134 EUR · +0,16 % 04.12.2023, 17:36:11 · 0 Stk.	+0,134 EUR · +0,16 %
KVG Echtzeit	–	91,635 USD +0,039 USD · +0,04 % 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,039 USD · +0,04 %	91,635 USD 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	91,635 USD 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

Volatilität: 1 Monat
5,14 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-7,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,19
3 Monate
92,19
1 Jahr
95,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,99
3 Monate
89,45
1 Jahr
89,07
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,49
3 Monate
90,30
1 Jahr
91,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,14 %	3,44 %	4,76 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,65 %	-0,65 %	-7,17 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,19	92,19	95,95	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,99	89,45	89,07	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,49	90,30	91,93	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Acc. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
-2,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,35 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+1,44 %	-2,62 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,70 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,35 %	–	–	–	–	–