Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.03.2024 Ausschüttend | 1,757 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,583 EUR |
18.03.2021 Ausschüttend | 0,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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IRS EUR 2.75000 09/18/24-5Y LCH | 13,40 % |
IRS EUR 2.75000 09/18/24-10Y LCH | 8,80 % |
IRS EUR 3.00000 09/18/24-2Y LCH | 7,80 % |
AYT CEDULAS CAJAS X | 3,20 % |
NIBC BANK NV SEC | 2,90 % |
PKO BANK HIPOTECZNY COV SEC | 2,80 % |
LIBERBANK SA COVERED SEC | 2,70 % |
BANCO BPM SPA SEC COV | 2,50 % |
CEDULAS TDA 6 COVERED | 2,50 % |
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC | 2,30 % |
Summe: | 48,90 % |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben. Wertpapiere mit 'Investment Grade'- Rating erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in auf Euro und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und in auf Euro und nicht auf Euro lautende Währungspositionen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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101,650 EUR +0,070 EUR · +0,07 % 31.05.2024, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
101,630 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 101,580 EUR +0,085 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 19:40:26 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 101,765 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 17:36:15 · 0 Stk. |