Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.06.2024 Ausschüttend | 0,053 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,023 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,041 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,80 % |
Toyota Motor Corp. | 4,40 % |
Commonwealth Bank of Australia | 1,90 % |
Tokyo Electron Ltd. | 1,70 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1,60 % |
Sony Group Corp. | 1,50 % |
CSL Ltd. | 1,30 % |
Keyence Corp. | 1,30 % |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1,20 % |
AIA Group Ltd. | 1,10 % |
Summe: | 20,80 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,17 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,17 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,935 EUR -0,048 EUR · -0,80 % 11.06.2024, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
5,919 EUR -0,029 EUR · -0,49 % 11.06.2024, 22:00:40 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,884 EUR -0,050 EUR · -0,84 % 11.06.2024, 19:32:38 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,962 EUR -0,060 EUR · -1,00 % 11.06.2024, 17:36:17 · 0 Stk. |