Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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NYMEX NY MERCANTILE EXCHANGE HENRY HUB NAT. GAS ELECT. ENERGY FUTURE | 15,16 % |
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) GOLD COMPOSITE COMMODITY FUTURE | 14,71 % |
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) COPPER COMPOSITE COMMODITY FUTUR | 10,72 % |
INTERCONTINENTAL EX.EUROPE BRENT CRUDE ELECTRONIC ENERGY FUTURE | 10,26 % |
NYMEX NY MERCANTILE EX. LIGHT SWEET CRUDE OIL (WTI) ELEC.ENERGY FUTUR | 10,04 % |
COMMODITIES EXCHANGE CENTRE (CEC) SILVER ELECTRONIC COMMODITY FUTURE | 8,84 % |
LME LONDON METAL EX.ALUMINIUM MONTHLY PIT COMMODITY FUTURE | 8,12 % |
LME LONDON METAL EXCHANGE NICKEL MONTHLY PIT COMMODITY FUTUR | 5,69 % |
LME LONDON METAL EXCHANGE ZINC MONTHLY PIT COMMODITY FUTURE | 4,72 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE EUROPE LOW SULPHUR GASOIL ENERGY FUTURE | 3,78 % |
Summe: | 92,04 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,29 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,46 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,45 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wurde als eine hochliquide, diversifizierte Benchmark für Commodity-Anlagen zusammengestellt und bildet die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs von längerfristigen Commodity-Futures, ohne Commodities aus der Agrar- und Viehwirtschaft, ab. In den Index können neun Commodities aufgenommen werden: Mineralöl (Rohöl, RBOB-Benzin (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) und Heizöl), Gasöl mit geringem Schwefelgehalt, Erdgas, Gold, Silber, Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Jeder bezeichnete Commodity-Futurekontrakt, der für den Index in Betracht kommt, wird nach den folgenden relativen Werten gewichtet: (i) dem Commodity-Produktionsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen US-Dollar-bereinigten Produktionswerts, der die wirtschaftliche Bedeutung des Rohstoffs/der Ware misst) und (ii) dem Commodity-Liquiditätsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen Handelsvolumens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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36,020 EUR -0,324 EUR · -0,89 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
35,965 EUR -0,485 EUR · -1,33 % gestern, 22:00:33 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 35,625 EUR -0,565 EUR · -1,56 % gestern, 19:28:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 36,150 EUR -0,530 EUR · -1,44 % gestern, 17:36:20 · 0 Stk. |