Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,36 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 0,28 % |
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,27 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,27 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,24 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LEH8 · ISIN US031162DT45 | 0,23 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/49) Anleihe · WKN A284ET · ISIN US00287YCB39 | 0,23 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 0,22 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/38) Anleihe · WKN A19XR7 · ISIN US126650CY46 | 0,22 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2021(21/52) Anleihe · WKN A3KNWG · ISIN US594918CE21 | 0,21 % |
Summe: | 2,53 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | sampling | 0,21 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,16 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- (THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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31,532 EUR +0,002 EUR · +0,01 % heute, 16:00:44 · 0 Stk. | ||||||
31,533 EUR +0,054 EUR · +0,17 % heute, 16:04:39 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 31,518 EUR -0,011 EUR · -0,03 % heute, 15:49:16 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 31,588 EUR -0,010 EUR · -0,03 % heute, 13:12:09 · 0 Stk. |