Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2024 Ausschüttend | 0,030 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,059 USD |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,024 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 0,55 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 0,50 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88 | 0,46 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 0,46 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,45 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,45 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(32) Anleihe · WKN A3KZSV · ISIN GB00BM8Z2T38 | 0,44 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,43 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 0,41 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,41 % |
Summe: | 4,56 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM (der 'Index') abzubilden. Ziel des Index ist es, die Wertentwicklung von festverzinslichen Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern in lokaler Währung widerzuspiegeln. Die Emittenten werden aus dem FTSE World Government Bond Index - DM ('Mutterindex') ausgewählt. Auf Basis der Leistung der einzelnen Ländern in den drei ESG-Säulen werden länderspezifische ESG-Scorewerte berechnet. Die ESG-Scorewerte sollen Auskunft darüber geben, inwieweit ein Land bestimmten ESG-Risikofaktoren ausgesetzt ist und diese Risiken steuert. Grundlage hierfür bildet das Nachhaltigkeitsprofil des Sovereign Risk Monitor von Beyond Ratings.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,122 USD -0,000 USD · -0,00 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,632 EUR -0,007 EUR · -0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 6,105 USD -0,020 USD · -0,32 % 17.05.2024, 17:35:06 · unbekannt |