Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,49 % |
INTESA SANP. 23/31 MTN Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726 | 1,30 % |
4.125% BNP FRN 26.09.32 REGS SEN S.20040 1(1297590 Anleihe · WKN BP451Y · ISIN FR001400KY44 | 1,03 % |
3.875% CRED.AGR. BDS 20.04.31 SEN(126441369) Anleihe · WKN A3LGS1 · ISIN FR001400HCR4 | 1,02 % |
Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KXHC · ISIN XS2366407018 | 1,00 % |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S Anleihe · WKN A2RUPU · ISIN XS1843449395 | 0,97 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) Anleihe · WKN MS0G5A · ISIN XS2446386430 | 0,95 % |
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30) Anleihe · WKN A2RUAL · ISIN XS1909186451 | 0,94 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LE6P · ISIN XS2597114284 | 0,93 % |
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2R7HC · ISIN XS2050406094 | 0,93 % |
Summe: | 10,56 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2030 und dem 30. September 2031 widerspiegeln. Ab dem 1. Oktober 2030 wird der Referenzindex auch bestimmte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden. Ab dem 1. Oktober 2030 werden alle Barmittel aus fällig werdenden Anleihen bei der Neugewichtung am Monatsende nicht mehr in weitere Emissionen von Unternehmensanleihen, sondern in Staatsanleihen in Euro reinvestiert. Berücksichtigt werden dabei nur Staatsanleihen in Euro mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 1 Mrd. Euro und einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten, die bestimmte ESG-Kriterien für staatliche Emittenten erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
28,402 EUR +0,254 EUR · +0,90 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
28,298 EUR +0,189 EUR · +0,67 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,443 EUR +0,195 EUR · +0,69 % gestern, 19:25:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 28,554 EUR +0,202 EUR · +0,71 % gestern, 17:36:28 · 0 Stk. |