Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,509 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,435 USD |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,437 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 4,38 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 4,23 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 3,63 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,59 % |
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066 | 3,16 % |
Eaton Corp. Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 3,16 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 3,05 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 2,65 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 2,59 % |
Lockheed Martin Aktie · WKN 894648 · ISIN US5398301094 | 2,58 % |
Summe: | 33,02 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Industrials Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den USA repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor Industrials zugeordnet sind. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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74,620 EUR -0,250 EUR · -0,33 % 17.05.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
74,610 EUR -0,180 EUR · -0,24 % 17.05.2024, 22:59:48 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 74,260 EUR -0,490 EUR · -0,66 % 17.05.2024, 19:26:19 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 74,600 EUR -0,560 EUR · -0,75 % 17.05.2024, 17:36:00 · 0 Stk. |