Rentenfonds • Renten International High Yield

Zusammensetzung Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WKN
A2QCQ1
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
IE00BJP5NL42
32,971 EUR
+0,057 EUR+0,17 %
Geld
32,659 EUR
(700 Stk.)
Brief
33,283 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
11,98 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI USD HIGH …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaItalienKayman InselnGroßbritannienAustralienBarmittelLuxemburgBermudaLiberiaIrlandNiederlande
Stand:
  • USA (81,3 %)
  • Kanada (6,0 %)
  • Italien (2,0 %)
  • Kayman Inseln (1,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,5 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (98,5 %)

Top Holdings zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
INTESA SANPAOLO 2026 144A
Anleihe · WKN A18WWG · ISIN US46115HAW79
1,18 %
DRESDNER FUND.CT 29/31
Anleihe · WKN 308455 · ISIN US26156FAA12
0,86 %
WESCO DISTR 20/25 144A
Anleihe · WKN A28X55 · ISIN US95081QAN43
0,80 %
OneMain Finance Corp. DL-Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A190ZG · ISIN US85172FAN96
0,80 %
UNICREDIT 19/34FLR X 144A
Anleihe · WKN A2RZ8A · ISIN US904678AQ20
0,79 %
SUMMIT M./FI 20/29 144A
Anleihe · WKN A280RY · ISIN US86614RAN70
0,76 %
Catalent Pharma Solutions Inc. DL-Notes 2021(21/30) 144A
Anleihe · WKN A3KWU8 · ISIN US14879EAK47
0,75 %
EQM MIDSTRE. 21/29 144A
Anleihe · WKN A287DP · ISIN US26885BAK61
0,73 %
CHS/SYS 20/27 144A
Anleihe · WKN A286VX · ISIN US12543DBG43
0,72 %
ORGANON FI.1 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97
0,71 %
Summe:8,10 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, Hochzinspapieren abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.