Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.12.2023 Ausschüttend | 2,292 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 2,121 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,795 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 0,54 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 0,41 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 0,39 % |
FST QUAN.MIN 24/29 REGS Anleihe · WKN A3LVB3 · ISIN USC3535CAQ18 | 0,38 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2RV61 · ISIN US80007RAF29 | 0,35 % |
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60 | 0,33 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94 | 0,33 % |
FST QUAN.MIN 20/27 REGS Anleihe · WKN A282XW · ISIN USC3535CAM04 | 0,32 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90 | 0,32 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 0,32 % |
Summe: | 3,69 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,53 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,50 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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82,360 EUR +0,110 EUR · +0,13 % heute, 15:15:15 · 0 Stk. | ||||||
82,304 EUR +0,228 EUR · +0,28 % heute, 15:25:43 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 82,318 EUR +0,186 EUR · +0,23 % heute, 14:26:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 82,344 EUR -0,172 EUR · -0,21 % heute, 14:25:00 · 38 Stk. |