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iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

WKN: A3EGGM
A3EGGM

ISIN: IE000ZOI8OK5
IE000ZOI8OK5

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

WKN: A3EGGM
A3EGGM

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE000ZOI8OK5
IE000ZOI8OK5

31.05.2024, 22:26:19 •

5,202 EUR

-0,004 EUR-0,07 %

Geld

5,195 EUR

(3.960 Stk.)

Brief

5,211 EUR

(3.960 Stk.)

Fondsvolumen

331,32 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,12 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI DECEMBER …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945	0,89 %
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255	0,87 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410	0,78 %
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149	0,77 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973	0,74 %
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0	0,68 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19GVQ · ISIN XS1605365193	0,58 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1ZVF7 · ISIN XS1180130939	0,58 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HWT · ISIN XS1617830721	0,58 %
0.75% SG BDS 25.01.27 SEN(52132894) Anleihe · WKN A28SJP · ISIN FR0013479276	0,57 %
Summe:	7,04 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000ZOI8OK5 (dieser ETF)	EUR	Thesaurierend	sampling	0,12 %
IE000H5X52W8	EUR	Ausschüttend	sampling	0,12 %	–

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Ratings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.

Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
331,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. September 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	11.326 Stk.	5,195 EUR +0,011 EUR · +0,21 % 31.05.2024, 21:56:40 · 0 Stk.	+0,011 EUR · +0,21 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	5,151 EUR -0,003 EUR · -0,05 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,05 %	5,195 EUR gestern, 18:57:19 · 192 Stk.	5,211 EUR gestern, 18:57:19 · 192 Stk.	0,016 EUR 0,30 %
Frankfurt verzögert	–	5,192 EUR +0,003 EUR · +0,07 % 31.05.2024, 19:32:00 · 0 Stk.	+0,003 EUR · +0,07 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	84.552 Stk.	5,203 EUR +0,005 EUR · +0,10 % 31.05.2024, 17:36:19 · 0 Stk.	+0,005 EUR · +0,10 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,06 %
3 Monate
2,18 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,21
3 Monate
5,21
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,18
3 Monate
5,16
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,20
3 Monate
5,19
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,06 %	2,18 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	-0,64 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,21	5,21	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,18	5,16	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,20	5,19	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,18 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+0,55 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,22 %	+0,67 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,22 %	+0,22 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,18 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–