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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

WKN: DBX0AN
DBX0AN

ISIN: LU0290358497
LU0290358497

KVG: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0AN
DBX0AN

KVG: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0290358497
LU0290358497

gestern, 22:59:07 •

145,849 EUR

+0,026 EUR+0,02 %

Geld

145,820 EUR

(1.030 Stk.)

Brief

145,849 EUR

(1.030 Stk.)

Fondsvolumen

15,41 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Wertpapiername	Anteil
SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE	100,00 %
Summe:	100,00 %

Stand: 31.01.2025

Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU0290358497 (dieser ETF)	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,10 %
LU0335044896	EUR	Ausschüttend	synthetisch	0,10 %

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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Geldmarkt Sonstige

Stand: 31.10.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.04.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
15,41 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	19.581 Stk.	145,840 EUR -0,009 EUR · -0,01 % gestern, 21:56:57 · 0 Stk.	-0,009 EUR · -0,01 %
LS Exchange Echtzeit	55.212 Stk.	145,910 EUR -0,008 EUR · -0,01 % gestern, 22:53:10 · 21 Stk.	-0,008 EUR · -0,01 %	145,760 EUR gestern, 22:59:00 · 172 Stk.	145,911 EUR gestern, 22:59:00 · 172 Stk.	0,151 EUR 0,10 %
Frankfurt verzögert	17 Stk.	145,828 EUR -0,020 EUR · -0,01 % gestern, 19:29:08 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,01 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	212.577 Stk.	145,859 EUR +0,009 EUR · +0,01 % gestern, 17:36:13 · 16.959 Stk.	+0,009 EUR · +0,01 %

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Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,09 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,15 %
10 Jahre
0,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-1,36 %
10 Jahre
-3,61 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
25,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
145,80
3 Monate
145,80
1 Jahr
145,80
3 Jahre
145,80
5 Jahre
145,80
10 Jahre
145,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
145,52
3 Monate
144,82
1 Jahr
140,90
3 Jahre
134,67
5 Jahre
134,67
10 Jahre
134,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
145,65
3 Monate
145,33
1 Jahr
143,52
3 Jahre
139,00
5 Jahre
137,71
10 Jahre
137,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,09 %	0,10 %	0,13 %	0,15 %	0,15 %	0,12 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,21 %	-1,36 %	-3,61 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	86,11 %	51,67 %	25,83 %
Höchstkurs (in EUR)	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Tiefstkurs (in EUR)	145,52	144,82	140,90	134,67	134,67	134,67
Durchschnittspreis (in EUR)	145,65	145,33	143,52	139,00	137,71	137,97

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
+8,05 %
5 Jahre
+6,80 %
10 Jahre
+4,37 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,68 %
2024
+3,79 %
2023
+3,27 %
2022
-0,03 %
2021
-0,59 %
2020
-0,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+8,74 %
3 Jahre
+16,54 %
4 Jahre
+16,40 %
5 Jahre
+10,66 %
10 Jahre
+2,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+2,47 %
3 Jahre
+7,61 %
4 Jahre
+10,41 %
5 Jahre
+8,29 %
10 Jahre
+2,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+0,68 %	+3,49 %	+8,05 %	+6,80 %	+4,37 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,68 %	+3,79 %	+3,27 %	-0,03 %	-0,59 %	-0,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,36 %	+8,74 %	+16,54 %	+16,40 %	+10,66 %	+2,22 %
Excess Return	+0,08 %	+2,47 %	+7,61 %	+10,41 %	+8,29 %	+2,80 %

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preisgünstig in Aktien oder andere Wertpapiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

ETF Finder

Unser ETF-Finder hilft dir dabei, die besten ETFs für dich zu finden. Filtere z.B. nach Anlageklassen, Themen, Sparplanfähigkeit oder Performance, um schnell ans Ziel zu kommen.