Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.12.2023 Ausschüttend | 16,980 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,87 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,65 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,99 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,98 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,97 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,84 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,32 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,04 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,03 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,99 % |
Summe: | 28,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds strebt eine absolute Wertentwicklung an. Für die Selektion der Anlagethemen und Titel werden fundamentale, qualitative und quantitative Kriterien herangezogen. Der Fonds wird weltweit in Aktien aller Unternehmensgrößen investieren und kann sich je nach Marktlage auf Large Caps fokussieren. In der Regel wird sich das Portfolio auf Basis von zehn verschiedenen Strategien mit jeweils zehn Aktien, nach Selektionskriterien wie z.B. Dividende, Markenwert und Wertschöpfungsqualität, zusammensetzen, deren Schwerpunkt hierbei auf wachstumsorientierten Zukunftsthemen liegen soll. Verschiedene Fondsspezialisten des Anlageberaters selektieren unabhängig voneinander für eines oder mehrere der zehn Anlagethemen jeweils zehn Aktien. So kann sich das Anlagevermögen auf bis zu 100 Aktien erstrecken, die gegebenenfalls auch mit Zertifikaten abgebildet werden. Werden Titel mehrfach gewählt, besteht die Möglichkeit die Gewichtung entsprechend zu erhöhen. Börsengehandelte Indexderivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken genutzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.222,020 EUR -9,180 EUR · -0,75 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |