Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.03.2024 Ausschüttend | 22,095 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 19,664 EUR |
07.03.2022 Ausschüttend | 24,034 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,36 % |
FRANCE (GOVT OF) 32Y FIX 4.000% 25.10.2038 | 4,12 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,67 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037 | 3,57 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,53 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 3,09 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026 | 2,93 % |
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 2.250% 25.05.2024 | 2,81 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 2,76 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025 | 2,65 % |
Summe: | 33,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 990,240 EUR -3,890 EUR · -0,39 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |