Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS

WKN
A1JPF5
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0706717351
89,228 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
89,040 EUR
(300 Stk.)
Brief
90,820 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
1,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
1,541 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,382 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,237 EUR
Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue
Zum Broker
DKB
Zum Broker

Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.20241,19 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.20350,95 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.20270,87 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.20350,82 %
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.20280,81 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.450% 30.04.20290,81 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.20260,80 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20280,79 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20270,79 %
TENNET HOLDING BV *** PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.21980,78 %
Summe:8,61 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Maxence-Louis Mormede
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Advanced Fixed Income Euro - A EUR DIS