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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg HKD DIS

WKN
A2JP54
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1851368339
1,108 EUR
-0,001 EUR-0,11 %
Geld
1,108 EUR
Brief
1,141 EUR
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Fondsvolumen
378,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2024
Ausschüttend
0,046 HKD
15.04.2024
Ausschüttend
0,046 HKD
15.03.2024
Ausschüttend
0,046 HKD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg HKD DIS

WertpapiernameAnteil
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
Anleihe · WKN A3LUTL · ISIN US29875BAK26
2,04 %
American Express Co. DL-FLR Notes 2024(26/27)
Anleihe · WKN A3LX23 · ISIN US025816DS55
1,98 %
BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
Anleihe · ISIN US12433UAA34 ·
1,97 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27)
Anleihe · WKN A3LLR7 · ISIN US53944YAW30
1,96 %
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A1909T · ISIN XS1821883102
1,70 %
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 144A VAR 09.04.2027
Anleihe · WKN A3LW95 · ISIN US57629TBS50
1,69 %
PEPSIC.SG F. 24/27 FLR
Anleihe · WKN A3LUP5 · ISIN US713466AE09
1,57 %
AM.HONDA FI. 24/27 FLR
Anleihe · WKN A3LWAM · ISIN US02665WFC01
1,57 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A VAR 02.04.2027
Anleihe · ISIN US64953BBL18 ·
1,56 %
JOHN DEERE C 24/26 FLRMTN
Anleihe · WKN A3LVX1 · ISIN US24422EXL81
1,56 %
Summe:17,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg HKD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg HKD DIS

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.

Stammdaten zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg HKD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    378,38 Mio. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg HKD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg HKD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return