Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,33 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 7,48 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 7,30 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 5,03 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 4,60 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,50 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 3,40 % |
PETROCHINA 'H' Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8 | 2,66 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,59 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,49 % |
Summe: | 48,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 4,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten Hongkongs. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,702 HKD +0,136 HKD · +1,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,145 EUR +0,016 EUR · +1,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |