Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% (01/06/49) | 2,87 % |
VAR ENERGI ASA 7.862% (15/11/83) | 2,52 % |
BANCO SANTANDER SA 4.375% (14/01/49) | 2,40 % |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875% (14/06/49) | 2,03 % |
POSTE ITALIANE SPA 2.625% (24/06/49) | 1,81 % |
IBERCAJA BANCO SA 2.75% (23/07/30) | 1,77 % |
CAIXABANK SA 6.125% (30/05/34) | 1,71 % |
VIRGIN MEDIA SECURED FINCE PLC 5.25% (15/05/29) | 1,69 % |
ASR NEDERLAND NV 3.375% (02/05/49) | 1,67 % |
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS 6.651% (13/11/28) | 1,64 % |
Summe: | 20,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,53 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,54 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,63 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,39 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,48 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,63 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,54 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,63 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Wert Ihrer Anlage zu steigern und über die empfohlene Haltedauer Erträge zu erbringen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von nachrangigen Wertpapieren, die von Unternehmen aus aller Welt einschließlich Schwellenländer begeben werden und auf beliebige Währungen lauten. Die Anlagen des Teilfonds können unter anderem nachrangige Anleihen, erstrangige Anleihen, Vorzugsaktien, unbefristete Anleihen, Wandelanleihen wie hybride Unternehmensanleihen (bis zu 50 % seines Vermögens) und CoCo-Bonds (bis zu 20 % seines Vermögens) umfassen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente investieren, die auf eine beliebige Währung lauten und von Regierungen und supranationalen Einrichtungen, lokalen Behörden und internationalen öffentlichen Einrichtungen begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Bargeld. Der Teilfonds kann in Anleihen mit einem Rating von Investment-Grade oder darunter investieren. Unter Einhaltung der vorstehenden Richtlinien kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Vermögens in OGA und OGAW investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,580 EUR -0,050 EUR · -0,10 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |