Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,45 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,43 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,48 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,45 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,54 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,26 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,24 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,95 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 1,86 % |
Summe: | 37,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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36,712 EUR -0,072 EUR · -0,20 % 17.05.2024, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
36,314 EUR +0,099 EUR · +0,27 % 17.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 36,702 EUR -0,123 EUR · -0,33 % 17.05.2024, 19:31:53 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 36,850 EUR -0,120 EUR · -0,32 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |