Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,880 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,990 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 3,26 % |
ID Logistics Aktie · WKN A1JWG9 · ISIN FR0010929125 | 2,56 % |
BANKINTER Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 2,53 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 2,50 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 2,46 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 2,43 % |
AXA TRESOR COURT TERME FCP ACTIONS AU PORT.C(4 DÉC.)O.N. Fonds · WKN A0LC7N · ISIN FR0000447823 | 2,43 % |
DiaSorin Aktie · WKN A0MTB2 · ISIN IT0003492391 | 2,39 % |
Neoen Aktie · WKN A2N6LV · ISIN FR0011675362 | 2,28 % |
FinecoBank S.p.A. Aktie · WKN A116MH · ISIN IT0000072170 | 2,13 % |
Summe: | 24,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivaten sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine sektorale Diversifizierung gewährleistet wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,660 EUR +0,140 EUR · +0,14 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |