Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LM35 · ISIN XS2677631355 | 1,00 % |
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 0,98 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94 | 0,96 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(36) Reg.S Anleihe · WKN A284PJ · ISIN XS2249741245 | 0,91 % |
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28289 · ISIN NO0010894330 | 0,89 % |
Becle S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KW3Z · ISIN USP0929YAA49 | 0,88 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN6E · ISIN XS2325735897 | 0,88 % |
OTP BNK 23/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3LECG · ISIN XS2586007036 | 0,85 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28SDX · ISIN USN7163RAA16 | 0,83 % |
O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA2W · ISIN XS2083131859 | 0,81 % |
Summe: | 8,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,53 % | nein | 300,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade-Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 184,870 EUR +0,040 EUR · +0,02 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 200,420 USD +0,550 USD · +0,28 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |