Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | 1,56 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,04 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,44 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,40 % |
GOLDM.S.INTL NOTE 73 Derivat · WKN GK4V3C · ISIN XS2578472842 | 2,39 % |
Plenum Insurance Capital Fund - P EUR ACC Fonds · WKN A2P48K · ISIN LI0542471110 | 2,25 % |
WisdomTree Industrial Metals ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLD · ISIN GB00B15KYG56 | 2,11 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,85 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JQSA · ISIN IE00B6WYL972 | 1,84 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,55 % |
Davide Campari-Milano Aktie · WKN A2P8B7 · ISIN NL0015435975 | 1,50 % |
Summe: | 24,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 66,820 EUR -0,160 EUR · -0,24 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |