Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2JMGF · ISIN IE00BG0J4957 | 7,28 % |
FNMA 18/30 FLR 1B-1 Anleihe · WKN A2837P · ISIN US30711XJ629 | 1,07 % |
FED.NAT.MTGE ASS. 2028FLR Anleihe · WKN A1Z9R7 · ISIN US30711XBH61 | 1,05 % |
FANNIE MA FRN 01/25/30 2.3683% Anleihe · WKN A3K305 · ISIN US30711XNV28 | 1,02 % |
FNMA 18/30 FLR 1B-1 Anleihe · WKN A2837N · ISIN US30711XYW81 | 1,02 % |
FED.NAT.MTGE ASS.2024 FLR Anleihe · WKN A1ZJ2F · ISIN US30711XAH70 | 0,97 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.07.2029 Anleihe · ISIN US3137G0MD83 · | 0,94 % |
CAS_17-C02 2M2C 144A Anleihe · ISIN US30711XGN84 · | 0,92 % |
FMST 18-HQA2 18/48B-1 FLR Anleihe · WKN A2R0EM · ISIN US35563XBD30 | 0,83 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.07.2030 Anleihe · WKN A3LQR6 · ISIN US3137G0TH25 | 0,77 % |
Summe: | 15,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite an, die im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG-Kriterien') steht. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Der Fonds kann Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann sowohl in entwickelten als auch in Schwellenländern anlegen, er darf jedoch nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Wertpapieren anlegen, die von Emittenten ausgegeben werden, die in Schwellenländern niedergelassen sind. Um die Auswahl von Long- und Short-Positionen zu bestimmen, verwendet die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle, um Wertpapiere zu bewerten und umfassend nach drei Kategorien einzustufen: grundlegende Informationen zur Gesellschaft (z. B. Finanzberichte), Grundstimmung des Marktes gegenüber den Wertpapieren der Gesellschaft und Vergleich des Marktpreises mit seinem Eigenwert. Die Wertpapiere mit den niedrigsten Bewertungen werden dann von der AVG dahingehend analysiert, ob sie aus dem Portfolio des Fonds genommen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,587 USD -0,161 USD · -0,15 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,422 EUR +0,004 EUR · +0,00 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |