Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.02.2020 Ausschüttend | 2,080 EUR |
05.02.2019 Ausschüttend | 0,110 EUR |
26.01.2018 Ausschüttend | 0,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 5,26 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,89 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,57 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21 | 4,34 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 4,32 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(50) Anleihe · WKN A28UAB · ISIN US912810SM18 | 4,18 % |
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084 | 3,57 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,34 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 3,28 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,52 % |
Summe: | 40,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,080 EUR +0,620 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |