Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.03.2024 Ausschüttend | 0,085 USD |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,083 USD |
20.09.2023 Ausschüttend | 0,085 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,00 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,72 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,71 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,63 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,48 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,33 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,32 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,20 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,92 % |
Verisign Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029 | 1,54 % |
Summe: | 26,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Das bedeutet, dass Aktien auf der Grundlage ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen ausgewählt werden. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,300 USD 0,000 USD · 0,00 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,902 EUR +0,004 EUR · +0,09 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |