Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.08.2023 Ausschüttend | 0,848 GBP |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,746 GBP |
31.08.2021 Ausschüttend | 0,386 GBP |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 8,98 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 7,10 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 6,42 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 5,74 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 5,56 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 5,08 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 4,96 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 4,66 % |
PEARSON Aktie · WKN 858266 · ISIN GB0006776081 | 3,17 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 3,07 % |
Summe: | 54,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von im Vereinigten Königreich gegründeten oder dort börsennotierten Unternehmen an. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 129,924 EUR +0,113 EUR · +0,09 % 17.05.2024, 19:29:12 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 112,140 GBP -0,010 GBP · -0,01 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 130,738 EUR +0,058 EUR · +0,04 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 130,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 12:15:45 · 0 Stk. |