Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SOGECAP SA 6.50 PCT 16-MAY-2044 | 2,63 % |
COFACE SA 5.75 PCT 28-NOV-2033 | 2,41 % |
ALLIANZ SE 2.60 PCT 31-DEC-2079 | 2,39 % |
BNP PARIBAS SA 7.38 PCT 31-DEC-2079 | 2,37 % |
BOUYGUES SA 5.38 PCT 30-JUN-2042 | 2,30 % |
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.25 PCT | 2,18 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.63 PCT | 2,15 % |
SOCIETE GENERALE SA 5.63 PCT 02-JUN-2033 | 1,89 % |
TOTAL SE 2.13 PCT 25-JAN-2070 | 1,79 % |
TESCO PLC 5.13 PCT 10-APR-2047 | 1,76 % |
Summe: | 21,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert des Fondsvermögens mithilfe einer opportunistischen Strategie mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in europäischen Schuldtiteln auf diskretionärer Basis, unabhängig vom Marktumfeld. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen ausgegeben werden. Anlagen können in nachrangigen Schuldtiteln, einschließlich 10 % in CoCo-Bonds, bis zu 50 % des Vermögens ausmachen. Anlagen in anderen Währungen als EUR dürfen nicht mehr als 40 % des Vermögens ausmachen. Das Schwellenlandrisiko und das Risiko in Verbindung mit anderen Währungen als Hartwährungen werden auf 10 % begrenzt. Der Teilfonds kann ergänzend auch Geldmarktinstrumente zu Zwecken der Finanzverwaltung und/oder bei fehlenden Anlagemöglichkeiten halten. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10 % des Vermögens in strukturierten Schuldtiteln und/oder Wandelanleihen halten. Der Anlageverwalter verlässt sich bei der Auswahl von Wertpapieren auf seine eigenen Überzeugungen und stützt seine Entscheidung auf die wirtschaftliche Analyse, das Kreditrisiko, die Inflationszyklen sowie auf technische Elemente, die für die Rentenmärkte spezifisch sind, wie z. B. das Ziel, die Zinssensitivität zwischen 0 und 10 zu halten, die Positionierung der Renditekurve, die geografischen Engagements, die Zielallokation zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie die Differenz zwischen nominalen und realen Renditen. Bei der Bewertung des Kreditrisikos für die Auswahl der Wertpapiere werden nicht ausschließlich oder systematisch die von Ratingagenturen herausgegebenen Ratings verwendet, sondern eine sachgemäße Kreditanalyse des Anlageteams wird ebenfalls berücksichtigt, vor allem bei fehlendem Rating, nicht aktuellem Rating oder neuen wirtschaftlichen Perspektiven. Die Verwendung der unten genannten Ratings trägt zur Gesamtbeurteilung der Kreditqualität einer Emission oder eines Emittenten bei, auf die der Manager seine Entscheidung stützt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 307,440 EUR +0,010 EUR · +0,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |