Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2,390 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 2,18 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 1,88 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5 | 1,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318 | 1,60 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234 | 1,39 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 1,38 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 1,32 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 1,30 % |
Summe: | 15,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt. Der Ansatz wird umgesetzt, damit ein Portfolio nach Ausschluss von mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem schlechtesten ESG-Score stets einen höheren ESG-Score erreicht als der Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,913 EUR +0,094 EUR · +0,11 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 95,270 USD -0,060 USD · -0,06 % 21.07.2023, 08:00:00 · unbekannt |