Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 2,44 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 2,23 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,20 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 2,15 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,10 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,07 % |
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072 | 1,99 % |
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061 | 1,97 % |
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 1,95 % |
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070 | 1,93 % |
Summe: | 21,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Russell MidCap (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 154,840 SGD +1,570 SGD · +1,02 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,651 EUR +0,987 EUR · +0,94 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |