Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 6,920 EUR |
28.04.2015 Ausschüttend | 0,400 EUR |
26.04.2013 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANDR.MONETAIRE ACT.Z3DEA Fonds · WKN A2PBP9 · ISIN FR0013248390 | 4,38 % |
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR ACC Fonds · WKN A2DMCL · ISIN LU1434529993 | 4,06 % |
EUCP KERING FI 13/05/24 Disc | 2,75 % |
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708 | 2,46 % |
ECP BQ POSTALE EUR 17/04/25 Disc Anleihe · WKN A4B36X · ISIN XS2809868362 | 2,19 % |
EUCP BPCE 17/04/25 Disc Anleihe · WKN A4B0BR · ISIN FR0128566025 | 2,07 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057 | 2,05 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340 | 2,03 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837 | 2,00 % |
ECP SVENSKA H. 17/04/25 Disc | 1,89 % |
Summe: | 25,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 6 Monate, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 12 Monate. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 361,840 EUR +0,070 EUR · +0,02 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |